您需要了解的關於 2021 年差價合約保證金的所有信息!

2021 年 10 月 27 日差價合約交易0 條評論

差價合約為交易者提供了一種在金融市場上方便交易的手段。通過提供差價合約保證金或提供存款,可以交易商品、外彙和股票。雖然在現貨市場交易需要您投資股票的總價值,但差價合約需要低至 20% 才能承諾差價合約保證金以開倉。

如果頭寸對您不利,初始差價合約保證金要求可能會增加,稱為變動保證金。如果交易賬戶中有未使用的淨值,維持頭寸是有幫助的,但如果沒有,則需要更多的淨值。因此,定期監控差價合約保證金和止損以降低風險並防範 差價合約追加保證金通知。

現在讓我們通過回答“什麼是 差價合約保證金?”

第 1 部分:了解差價合約保證金

1. 什麼是差價合約保證金?

差價合約保證金 只是意味著您支付標的股票總價值的一小部分,通常在 10-20% 之間,來開倉,而不是支付總價值。

2. 傳統保證金交易和差價合約保證金交易有什麼區別?

在傳統的保證金交易中,標的股票仍然是你的,但在差價合約中,你不擁有商店,而只是與你的經紀人簽訂合同,幫助交換股票的開盤價和收盤價的差價。雖然最終的股票風險是由差價合約經紀人使用股權掉期對沖的。您的經紀人持有 40% 的證券作為以保證金購買的股票的抵押品,您可以在必要時將其清算。

但是,該資產沒有差價合約的所有者,因此沒有抵押品。

第 3 部分:不同交易平台的差價合約保證金要求是什麼?

因為 差價合約保證金要求 根據交易平台不同,需要了解一下。所以這裡是

產品 最低保證金 要求 
Equity CFDs without stoploss features
  1. 10%指數股
  2. 20% 非指數股票
Index CFDs without stoploss features 5%
Foreign Exchange CFDs without stoploss features 5%
CFDs with nonguaranteed stoploss features 風險金額+30%標准保證金之和
CFDs with guaranteed stoploss features 風險金額或標准保證金
CFDs with guaranteed stoploss features, if the relevant CFD is subject to any adjustment for dividend, interest, or commissions 風險金額與風險金額或標准保證金的10%之和。
Any other CFD without stoploss features 20%
具有非保證止損功能的槓桿式境外外匯交易即期外匯合約 風險金額+為標准保證金或標准保證金的30%
具有保證止損功能的槓桿式外匯交易即期外匯協議 風險金額或標准保證金
具有保證止損功能的槓桿式外匯交易即期外匯合約,如果相關槓桿式外匯交易即期外匯合約進行了股息、利息或佣金的任何調整 風險金額與風險金額的10%之和;或者

標准保證金

Any other spot foreign exchange contracts for leveraged foreign exchange trading without stoploss features 5%

4. 2021 年差價合約追加保證金示例指南

儘管交易報表有時會令人困惑,但務必要敏銳地了解您何時進入 差價合約追加保證金 情況。大多數時候,交易者只對如何以及何時收到追加保證金通知感興趣,只有在他們收到追加通知時才感興趣。

要了解您是否需要支付保證金,請將您賬戶上所有未平倉頭寸的所有保證金要求相加。如果您賬戶上的總現金加上您未平倉頭寸的損益總價值,換言之,盈餘低於您賬戶所需的保證金,您將不得不補足差額。

例如,如果一個典型的交易是做多 1000 BHP Billiton,餘額為 $2,000.00。以 $39 的價格購買 1000 BHP Billiton 單位需要首付 $1,950.00 或總價值的 5%。這是因為每筆未結交易都需要存款,無論是多頭還是空頭。

如果必和必拓後來跌至 $38.50,則 1000 股的虧損將為 $500.00,即($0.5a × 1000 股)。

在這個例子中,賬戶中存在的現金和損失等於 $1,500

保證金是浮動金額而不是固定付款。隨著 $38.50 必和必拓交易,存款現在將是 $1,925.00(5% 浮動)。但是,盈餘低於未平倉交易所需的保證金。

盈餘 = $1,500

初始存款 = $1,925

短缺 = $425

該差額將是追加保證金的金額和保持持倉所需的金額。

如果您手頭的現金是 $2,500,首先,您就不會被追加保證金通知。重要的是要知道,對於 1000 股,股票在多頭交易中下跌的每一分,每 10,000 股您的損失將增加 $10,相當於 $100。

這個例子向您展示了進入交易時會發生什麼,以及在您收到追加保證金通知之前您可以管理多少股票對您不利。

如果您仍然不相信,請在開始交易之前向您的差價合約提供商尋求建議。

第 2 部分:前 5 大交易平台及其差價合約保證金要求

以下是頂級差價合約交易平台及其保證金要求。

1- e投睿

埃托羅

eToro 是一家優秀的外匯經紀商。它有一個圖形密集型平台,主要供美國境內外的加密貨幣交易者使用。憑藉其具有競爭力的功能,它允許您複製交易。它有 49 個貨幣對和 2000 多個差價合約。它最顯著的特點是能夠複製註冊用戶的交易、投資組合和策略。它是一個結構良好的平台,適合初學者和加密貨幣交易。 FCA對其進行監管。只有美國客戶免提款手續費,其他國家客戶免收$5。根據交易規模和最大槓桿1:400,點差變得比另一個更大。

現在讓我們了解一些有關 eToro 的特定術語。

eToro 是安全的還是騙局?

eToro 制定了法規,包括金融行為監管局 (FCA) 為英國客戶提供服務,以及澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 為澳大利亞人提供服務。儘管 eToro 不屬於任何證券交易所,但由於頂級金融機構的規定,它被認為是安全的。

客戶服務:

eToro 的客戶服務很一般。交易者將通過其服務獲得快速且相關的答案。 eToro 客戶服務在周末不可用。交易者可以從周一到週五全天 24 小時獲得收益。

儀器:

eToro 提供加密貨幣、商品、指數、ETF、股票和貨幣等交易工具。

點差和保證金:

eToro 提供可能的最佳點差。點差是可變的。邊際也各不相同。平台中沒有提到特定的保證金水平。

存款和取款要求:

eToro 要求最低存款額為 $50。通過銀行轉賬存款將需要至少 $500 的存款。企業賬戶的首次最低存款額為 $10,000。存款和取款包括很多可用的選項,其中大部分是免費的。 eToro 需要 $5 提款費。

槓桿作用:

新的槓桿限制:

槓桿作用

槓桿作用
30:1 主要貨幣對
20:1 非主要貨幣對
20:1 黃金和主要指數
10:1 黃金和非主要股票指數
5:1 差價合約
2:1 加密貨幣

交易平台:

eToro 有 eToro OpenBook 和 Webtrader 用於交易。

交易經驗:

使用 eToro,交易者可以輕鬆地進行簡單的交易。它可以選擇創建可自定義的監視列表。交易者可以通過移動應用程序分享他們的觀察名單。在移動設備上,進行交易類似於網絡瀏覽器。

用戶:

eToro 在全球擁有超過 2000 萬客戶。

優點

  • 優秀的跟單交易功能
  • 用戶友好且設計良好的界面
  • 海量投資選擇
  • 它提供了一個良好的交易社區。交易者可以向其他交易者學習

缺點

  • 比較常見
  • 獲得至少 $25 的任何加密貨幣

2-AvaTrade 

阿凡達

AvaTrade 是監管最完善的差價合約交易和外匯經紀商之一。它只提供外匯、不同的差價合約(股票、指數、商品等)和加密貨幣。它為用戶提供了對工具的訪問

以及各種資產類別。它還具有跟單交易和社交交易功能,不受 FCA 監管。 FCA是確保公平市場行為的機構,因此不接受我們客戶的監管約束。本平台不保證由遊戲控制的止損單,但提供友好的用戶界面和便捷的交易條件。最大槓桿為 1:400。

現在讓我們了解一些有關 AvaTrade 的特定術語。

AvaTrade 安全還是騙局?

AvaTrade 是安全的,因為該經紀商隸屬於愛爾蘭中央銀行等多家頂級金融機構。

客戶服務:

AvaTrade 提供可靠的客戶支持,並通過電話、實時聊天和電子郵件等選項為客戶服務提供相關答案。客戶支持僅 24/5 可用。

儀器:

AvaTrade 提供的工具包括商品、外匯、股票、ETF、指數、FXOptions、債券和加密貨幣。

傳播:

點差在 AvaTrade 上有所不同。查看一些著名樂器的傳播。

  • Forex: EUR/USD - 0.9; EUR/CHF- 2; GBP/USD- 1.6
  • 商品:黃金- 0.34;銀- 0.029;鉑金- $1.10 超過市場
  • 庫存:13%

利潤:

  • 外匯:大多數主要貨幣 0.25%
  • 商品:黃金-0.5%;原油- 1%;鉑金:2%
  • 庫存:10%

存款和取款要求:

AvaTrade 的最低存款要求是 $100。

AvaTrade 的提款過程可能會延遲,可能需要三個工作日。通過借記卡存款也可能很慢。

槓桿作用:

雖然槓桿會有所不同,但在一些流行的工具上是穩定的,例如:

  • 外匯:主要貨幣對為 400:1
  • 商品:黃金- 200:1;原油——100:1;白金 - 50:1

交易平台:

AvaTrade 提供多種有效的交易平台,如 Web Trading、AvaTradeGO、AvaOption、Mac Trading 和 AvaSocial 進行交易。

交易經驗:

AvaTrade 以客戶至上的方法為重點,提供增強的交易體驗。該平台也可供零售交易者使用。

用戶:

AvaTrade 為大約 200,000 名註冊客戶提供服務。

優點

  • 您可以選擇交易平台
  • 多語言客戶服務
  • 用於練習的模擬賬戶
  • 支持完整的外匯差價合約和加密貨幣產品
  • 它具有負平衡保護功能。

缺點

  • 不接受美國客戶
  • 不受 FCA 監管

它缺乏交易新聞和研究功能。

3- IG

ig

IG 是一個易於使用的差價合約和外匯經紀商,提供完整的貨幣市場准入,支持超過 80 種貨幣對。該經紀商僅向其美國客戶提供外匯交易。它是一個只為美國客戶提供外匯交易的平台。它擁有低價差的客戶服務和外匯教育、活躍的研究工具和用戶友好的界面,希望能夠與其他在線經紀商競爭。接受$250的賬戶存款。經紀人是新的外匯交易者和那些喜歡更簡化界面的人的資產。該平台由FCA授權,槓桿為1:50。

IG 安全還是騙局?

IG 受到英國金融行為監管局 (FCA) 和聯邦金融監管局 (BaFin) 的嚴格監管。它隸屬於倫敦證券交易所,因此被認為是安全的。

客戶服務:

IG 客戶服務包括實時聊天、電子郵件和電話支持。 IG 不提供 24/7 全天候服務。電子郵件和電話協助可能會很慢,實時聊天是離線的最長時間。

儀器: 

AvaTrade 提供外匯、商品、股票、加密貨幣期貨交易和現貨交易等工具。

傳播:

主要外匯貨幣對的 IG 點差範圍為 0.6 點。在商品上,點差從 0.3 點(現貨黃金)起。 FTSE 100 的價差從 1 點開始。

利潤:

AvaTrade 的最低保證金要求是 0.45%。從外匯到商品工具,平均保證金範圍從 3.33% 到 50%。

存款和取款要求:

IG 要求美國賬戶存入 $250。根據 CFTC 規定,美國客戶的最高槓桿可以是 50:1。 IG 為客戶提供多種免費存款和取款方式,例如銀行電匯、PayPal 和信用卡為賬戶注資。

槓桿作用:

在外匯市場,指數和現貨黃金等主要商品的槓桿率為 200:1。在其他工具上,經紀商提供 50:1 的最低杠桿。

交易經驗:

IG 通過其提供的平台和服務提供良好的交易體驗。 MetaTrader 4 和 API 接口等流行平台為其交易者提供出色的交易服務。

交易平台:

IG 提供 MetaTrader 4、移動交易、交易信號、交易警報、算法交易、ProRealTime 和 API 接口等交易平台。

用戶:

IG 為近 313,300 個活躍客戶提供服務。

優點

  • 易於導航的平台,供初學者掌握
  • 保證金率易於理解且負擔得起
  • 非常適合外匯交易初學者。
  • 受 FCA(英國)和 CFTC、NFA(美國)監管

缺點

  • 開戶過程非常耗時。
  • 基礎研究薄弱
  • 股票差價合約的高成本

4-互動經紀人

互動經紀人

盈透證券是適合高級交易者的優秀經紀商。它擁有首屈一指的可交易證券,包括外國股票和令人驚訝的 Ibkr CFD 保證金 率低。它至少有 $0,並提供部分股票。這是全球投資者和活躍交易者使用的前兩個之一,與其他經紀人相比,提供的產品範圍最廣。 0.00 的費用為每股 $5。它的最大槓桿為 1:50。

盈透證券是安全的還是騙局?

盈透證券是安全的,因為它受到金融行為監管局 (FCA) 和證券交易委員會 (SEC) 等金融層級的監管。

客戶服務:

盈透證券的客戶服務可能會更好。盈透證券的客戶支持通過電話、電子郵件、實時聊天和自動化的“iBot”提供選項。它嘗試相關的答案。盈透證券可能無法提供 24/7 全天候可用的大多數選項。

儀器:

盈透證券為其客戶提供廣泛的交易工具。交易者會在這裡找到多種產品。

傳播:

盈透證券提供的點差會根據工具的當前價格而有所不同。在外匯交易中,盈透證券對交易的最低點差要求為 0.1 點。

利潤:

盈透證券對美聯儲監管的初始保證金要求至少為 50%。維持保證金要求至少為25%。

存款和取款:

在盈透證券開戶,資金要求為$100。要投資多個投資組合,至少需要 $25,000 來為賬戶注資。盈透證券提供一個月的免費提款流程。但經紀人允許交易者通過銀行轉賬進行存款和取款。

槓桿作用:

盈透證券提供的最大槓桿為 1:40。

交易經驗:

盈透證券通過其交易者工作站 (TWS) 提供卓越的服務。盈透證券的交易體驗對所有使用 TWS 的經紀商來說都更為明顯。在移動應用程序上,工作流程易於使用。

交易平台:

盈透證券提供了一個基於桌面的平台,交易者工作站 (TWS)。

用戶:

盈透證券為大約 607,000 個交易者的賬戶提供服務。

優點

  • 先進的交易平台
  • 極其安全且監管良好
  • 種類繁多的投資產品
  • 有競爭力的佣金
  • 先進的研究工具,幫助交易者主動和智能的下單路線

缺點

  • 不是小批量交易者的最佳選擇
  • 平台的複雜性需要時間來學習
  • 不活躍的賬戶可以產生費用
  • ibkr 沒有其他智能路由。

5- CMC 市場

cmc 市場

CMC Markets 是一家全球性差價合約和外匯經紀商,被認為是安全的,因為英國頂級金融機構對其進行監管。它的外匯費用很低,並且不收取存款和取款費用,但具有復雜的研究和教育工具。股票差價合約需要非常高的費用,並且只涵蓋差價合約和外匯產品。該平台為讀者提供廣泛的差價合約和跨不同資產類別的點差交易。它提供了一種競爭精神,這種精神會擴大和收縮,以取決於客戶賬戶的規模和處於負平衡狀態的保護。 FCA 在英國監管 CMC 它不接受美國客戶,這就是它非全球性的原因。它允許賬戶存款或$0,並保證停止佣金隔夜融資成本不活動成本。本平台最大槓桿為1:500。

CMC Markets 是騙局嗎?

CMC Markets 在金融行為監管局 (FCA) 等機構的監督下得到了很好的觀察。因此,它被認為是安全的。經紀平台隸屬於倫敦證券交易所。

客戶服務:

CMC Markets 的客戶服務提供多種聯繫方式,包括電話支持、實時聊天和多種語言的電子郵件。

儀器:

CMC Markets 提供加密貨幣、商品、外匯、指數、股票和 ETF 以及國債。

傳播:

查看一些最流行的工具的價差,如外匯、商品、指數和國債。

  • 外匯:英鎊/美元- 0.9;歐元/美元- 0.7;美元/日元- 0.7
  • 商品:黃金- 0.3;原油西德克薩斯- 2.5;原油布倫特- 2.5
  • 指數:US 30- 2.0;德國 40- 1.0;英國 100- 1.0
  • 國債:UK Gilt- 2.0;歐元波布爾- 2.0;美國國債- 3.0

利潤:

CMC Markets 的保證金有所不同。

  • 對於指數,保證金為 5%,
  • 對於股票,保證金為 20%,
  • 對於商品,保證金為5%,
  • 對於加密貨幣,保證金為 50%,
  • 對於國債,保證金為 3.3%。

存款和取款:

CMC Markets 沒有存款要求。 CMC Markets 提供多種存款和取款選項。大多數提款都是免費的。對於國際銀行轉賬,所需費用為 15 英鎊。

槓桿作用:

在外匯市場,CMC Markets 提供的保證金接近 3.3%。基於保證金的槓桿為 30:1。

交易平台:

CMC Markets 為 iPhone、iPad 和 Android 提供 MetaTrader 4 和移動交易應用程序進行交易。

交易經驗:

CMC 提供了一個名為“下一代”的平台,該平台現代且可定制。它不提供兩步驗證。

用戶:

CMC Markets 為超過 80,000 名活躍客戶提供服務。

優點

  • 微薄的外匯費用
  • 可在網絡和移動平台上使用
  • 先進的研究和教育工具的可用性。
  • 它提供防止負平衡的保護

缺點

    • 非常高的股票差價合約費用
    • 產品組合中的產品數量有限
    • 帳戶驗證過程中的複雜性和回測不可用

    第 3 部分:一些常見問題

    1 – 什麼是初始 差價合約保證金 貿易?

    初始保證金是開立新頭寸或進行交易所需的金額。它通常是被買賣股票總價值的某個百分比。差價合約提供商設置此保證金。重要的是要知道保證金交易可能會增加虧損的風險,這可能會超過投資金額。

    2 – 追加保證金可怕嗎?

    當您在保證金賬戶中的資產低於特定閾值並變得有風險時,追加保證金通知可能是災難性的。這對投資者不利,因為它會使錯誤的投資選擇變得有害。

    3 – 什麼是空頭差價合約頭寸?

    空頭差價合約頭寸意味著“做空”或“賣空”,這是您從價格下跌中獲利的方式。儘管這讓許多人在開始交易時感到擔憂,但在掌握了交易之後,您會發現這是在好壞市場中獲利的一種好方法。

    交易空頭 CFD 頭寸意味著您已經使用大米下跌的“空頭”訂單開啟了您的 CFD 交易。  

    我們來看看對比表:

    交易平台 總體評價: 開戶: 交易平台: 存款和取款: 費用: 市場和產品: 研究: 教育: 客戶服務:
    投睿 4.7 4.4 5.0 3.5 4.8 3.8 3.5 3.3 3.5
    AvaTrade 4.5 3.5 5.0 4.5 4.1 2.0 4.6 4.5 5.0
    IG 4.6 3.1 4.4 4.5 5.0 3.9 3.5 3.6 5.0
    盈透證券 4.9   4.2 3.4 3.5 3.7 5.0 4.3 3.4 4.5
    CMC 市場 4.6 3.7 4.1 4.8 4.2 2.2 5.0 4.5 5.0

    結論

    最後,既然你已經有了廣泛的知識 差價合約保證金解釋.現在,您可以自信地進行差價合約交易,並相信您可以利用從常見問題解答中的答案中收集的知識,在差價合約保證金交易中擁有一個良好的起點。

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