Các chiến lược giao dịch CFD của chuyên gia mà bạn không nên bỏ qua vào năm 2021!

Th10 24, 2021Giao dịch CFD0 Lời bình

CFD có thể là công cụ tài chính có giá trị để hỗ trợ bạn đạt được các mục tiêu giao dịch của mình theo cách lấy người dùng làm trung tâm. Tuy nhiên, CFD đi kèm với rủi ro cao, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch có kinh nghiệm hầu hết tham gia vào lĩnh vực đầu tư này. Nếu bạn là một người mới, tốt nhất là bạn nên tránh xa. Nếu bạn ở quy mô đó, chúng tôi đã vạch ra 10 CFD chiến lược giao dịch hoặc những lời khuyên cho bạn sẽ giúp bạn tồn tại trong thị trường biến động mạnh ở mức độ lớn.

Các chiến lược giao dịch CFD

Tóm lại, giao dịch CFD là đặt cược vào việc liệu một tài sản tài chính cụ thể, như hàng hóa, chỉ số chứng khoán hoặc một cặp tiền tệ, sẽ giảm hay tăng giá trị.

Ví dụ: nếu bạn muốn đặt cược vào đồng euro tương đương với đồng bảng Anh, bạn có thể chuyển đến CFD EUR / GBP. Nếu đồng euro gần như cao hơn 1% so với đồng bảng Anh, giá CFD sẽ tăng 1%. Do đó có tên: Hợp đồng chênh lệch.

Phần 1: Các Quy tắc Vàng của Chiến lược Giao dịch CFD

CFD đã trở nên rất nổi tiếng trong những năm gần đây do giá trị của chúng đối với các loại nhà giao dịch khác nhau. Nhưng giao dịch CFD cũng có những rủi ro nhất định. Vì vậy, chúng tôi đã biên soạn mười quy tắc vàng về Các chiến lược giao dịch CFD lấy như Các chiến lược giao dịch CFD cho những người mới bắt đầu.

1 - Khắc phục kiến thức CFD của bạn

Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu CFD là gì và chúng hoạt động như thế nào.

CFD đề cập đến các hợp đồng chênh lệch - một sản phẩm phái sinh cho phép bạn đầu cơ vào nhiều loại thị trường toàn cầu như hàng hóa, ngoại hối, chỉ số và cổ phiếu mà không cần phải sở hữu tài sản cơ bản. Điều này có nghĩa là bạn có thể thực hiện các vị thế thị trường đang giảm và đang tăng - nếu giá giảm, bạn sẽ bán khống (bán hoặc mua) nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng.

CFD là một sản phẩm có đòn bẩy. Do đó, lỗ và lãi của bạn được tính trên tổng quy mô vị thế. Vì vậy, cần phải nhớ rằng mặc dù đòn bẩy có thể nhân lên lợi nhuận, nhưng nó cũng dẫn đến tổn thất nhân lên, bao gồm cả lỗ

vượt quá tiền gửi cho các vị trí riêng lẻ.

2 - Xem xét tất cả các yếu tố để lập kế hoạch giao dịch

Sẽ hữu ích nếu bạn xem xét tất cả các yếu tố để tạo ra Các chiến lược giao dịch CFD. Mục tiêu giao dịch, vốn giao dịch, khẩu vị rủi ro, kiến thức tài chính và khung thời gian của bạn là một số điểm quan trọng cần xem xét trước khi thực hiện một kế hoạch. Cũng nên thừa nhận những hạn chế của họ.

Ngay cả khi bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm ở các thị trường khác, CFD có thể cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

3 - Bám sát chiến lược giao dịch CFD của bạn

Điều tốt nhất tiếp theo cần nhớ là bám sát CCác chiến lược và kỹ thuật FD.

MỘT Chiến lược giao dịch CFD nêu bật phong cách giao dịch mà bạn muốn sử dụng, bao gồm phương pháp luận để thoát và tham gia thị trường hoặc vị trí giao dịch, cùng với các chỉ báo và công cụ bạn có thể sử dụng.

Của bạn Các chiến lược CFD sẽ phụ thuộc vào lượng thời gian bạn muốn dành để phân tích thị trường. Bạn có thể sử dụng các phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch theo tỷ lệ, bảo hiểm rủi ro và giao dịch xoay vòng.

Điều cần thiết là phải bám vào Các chiến lược giao dịch CFD cho người mới bắt đầu, vì giao dịch dựa trên tham số sẽ làm giảm xung động giao dịch vì tham lam hoặc sợ hãi. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là phải biết khi nào Chiến lược giao dịch CFD không hoạt động. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách ghi lại các giao dịch thua lỗ và thắng lợi của mình và kiểm tra lại Các chiến lược CFD.

4 - Chọn đòn bẩy phù hợp

Đòn bẩy có thể giúp bạn thu được lợi nhuận cao hơn từ biến động giá của tài sản cơ bản. Tuy nhiên, nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại, nó cũng có thể nhân lên số tiền thua lỗ của bạn, như đã thảo luận ở trên. Vì vậy, hãy chọn tỷ lệ đòn bẩy một cách khôn ngoan.

Đối với người mới bắt đầu, một hồ sơ rủi ro thận trọng có thể phù hợp và phù hợp hơn. Điều này có nghĩa là chọn các tỷ lệ như 100: 1 hoặc 50: 1. Bạn có thể kiểm tra những điều này cụ thể để biết các cổ phiếu và chỉ số có tính thanh khoản thấp hơn so với thị trường ngoại hối với độ biến động cao hơn.

5 - Đảm bảo rằng bạn hiểu tổng quy mô vị trí của mình

Quy mô vị thế của bạn là tổng mức tiếp xúc thị trường của giao dịch. Trong khi mở một vị thế mới, bạn phải xem xét số tiền rủi ro có sẵn của mình và số vốn bạn muốn hạch toán.

Mọi nhà giao dịch CFD nên xác định yêu cầu vốn chính xác của họ và rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận cho mỗi giao dịch trong kế hoạch giao dịch của họ.

Hãy nhớ rằng, CFD là giao dịch đòn bẩy, vì vậy tổng quy mô vị thế của bạn sẽ luôn lớn hơn đáng kể so với số tiền gửi ban đầu của bạn và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn cam kết cho một giao dịch. Do đó, một con đường tiêu chuẩn là chỉ rủi ro một tỷ lệ phần trăm nhỏ vốn của bạn trên mỗi giao dịch và quản lý rủi ro với các giới hạn và điểm dừng.

6 - Chọn một nhà môi giới được điều chỉnh

Sẽ hữu ích nếu bạn thực hiện Giao dịch với sự yên tâm hoàn toàn. Một nhà môi giới được quản lý sẽ đảm bảo an toàn cho tiền của bạn và cũng cung cấp các tài nguyên giáo dục và hướng dẫn cho Giao dịch. Do đó, hãy xem xét một nhà môi giới được quy định với các chuyên ngành chính sau đây trong khi học Các chiến lược và kỹ thuật CFD:

  1. Nền tảng giao dịch hiện đại
  2. Định giá ECN
  3. Phạm vi công cụ tài chính
  4. Giấy phép từ một cơ quan quản lý tài chính thèm muốn, như ASIC, FCA hoặc ESMA
  5. Nhiều công cụ giao dịch
  6. Các nhà cung cấp thanh khoản có uy tín
  7. Nguồn tri thức

Cuối cùng, hãy thực hành Các chiến lược giao dịch CFD với một tài khoản demo. Với sự kiên nhẫn và kỷ luật, sự suy nghĩ thấu đáo của bạn Các chiến lược giao dịch CFD thực sự có thể trở thành định hướng kết quả.

7 - Phân tích thị trường để xác định thời gian giao dịch của bạn

Trong khi thiết kế Chiến lược giao dịch CFD, quyết định loại phân tích để xác định các điểm vào và ra trên thị trường.

Các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng hai loại phân tích: Kỹ thuật và Cơ bản. Phân tích cơ bản nhằm vào các ảnh hưởng và sự kiện bên ngoài như dữ liệu kinh tế vĩ mô, tin tức nóng hổi và thông báo của công ty.

Phân tích kỹ thuật thiên về dự đoán hướng đi trong tương lai bằng cách nghiên cứu biểu đồ giá lịch sử.

Mặc dù bạn có thể sử dụng từng phân tích riêng lẻ, nhưng phổ biến là sử dụng kết hợp cả hai.

8 - Xử lý rủi ro của bạn với các giới hạn và điểm dừng

Một cách tiêu chuẩn để xử lý rủi ro là gắn các giới hạn và điểm dừng vào một vị trí; những điều này xác định trước các lối ra của cấp độ giao dịch và có thể giúp bảo vệ vốn của bạn. Lệnh cắt lỗ là chỉ dẫn của nhà môi giới để đóng giao dịch của bạn ở một mức giá chắc chắn ít có lợi hơn so với giá thị trường hiện tại.

Do đó, hãy tự hỏi bản thân: 'Tôi chuẩn bị mất bao nhiêu tiền trước khi đóng giao dịch?' và theo đó đặt điểm dừng lỗ của bạn. Nó là tuyệt vời để xem xét Chiến lược giao dịch trong ngày CFD cũng.

Một lệnh giới hạn đóng được đặt và đóng ở mức giá ưu đãi hơn giá thị trường hiện tại. Điều này sẽ đóng giao dịch của bạn sau khi bạn đạt được một giới hạn lợi nhuận cụ thể, với mong muốn bảo vệ vốn của bạn trước các biến động thị trường nghiêm trọng.

9 - Xem xét các mối tương quan về tài sản

Chiến lược giao dịch CFDs có thể giúp phòng ngừa rủi ro. Nhưng để làm được điều đó, bạn bắt buộc phải tìm kiếm mối tương quan tài sản như một yếu tố cần thiết. Sự tương quan là dự đoán về các chuyển động giá của tài sản so với hoặc song song với nhau. Hầu hết các nhà giao dịch giao dịch hai CFD khác nhau trong một ngành, một ngắn và một dài.

Một số người có thể xem xét hai thị trường có mối tương quan tiêu cực, chẳng hạn như dầu thô và đô la Mỹ.

Giao dịch theo cặp có thể hỗ trợ bạn tận dụng sự khác biệt giữa hai tài sản cơ bản. Bạn có thể chọn một tài sản yếu và một tài sản quan trọng dựa trên xu hướng thị trường và giả định vị thế bán cho tài sản mạnh hơn và một vị trí dài cho tài sản dễ vỡ hơn. Xu hướng chung của thị trường nhìn chung không ảnh hưởng đến kết quả chung. Nó là sự biến đổi giữa hai giá tài sản.

10 - Thực hành giao dịch với tài khoản demo

Nếu bạn chưa được thiết lập để giao dịch trên thị trường trực tiếp, một cách đơn giản để thử nghiệm kế hoạch giao dịch là mở tài khoản demo và thực hành thực hiện các giao dịch với tiền ảo. Tài khoản demo là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm thị trường trực tiếp trong một môi trường không có rủi ro mà không có bất kỳ rủi ro nào.

Trong quá trình khám phá tài khoản demo của bạn, hãy đảm bảo hiểu các điều khoản tài chính được sử dụng và các thị trường có thể tiếp cận.

Sau đó, khi sự tự tin của bạn được xây dựng, bạn có thể mở một tài khoản trực tiếp và đưa kiến thức của mình vào hành động.

Phần 2: Tại sao sử dụng chiến lược Giao dịch CFD?

chiến lược giao dịch cfd

Tầm quan trọng của Các chiến lược giao dịch CFD Rất khó để nói quá và không có một kế hoạch hành động cụ thể và chặt chẽ, thì đó là điều khó khăn. Giao dịch bất cứ thứ gì mà không có Các chiến lược CFD giống như chơi gôn bị bịt mắt. Khi bạn có thể đánh bóng một hoặc hai lần, bạn nên xem xét và mở rộng giao dịch về bức tranh rộng lớn hơn với cách tiếp cận lý tưởng cho Chiến lược giao dịch CFD.

Chọn cái nào Các chiến lược giao dịch CFD để sử dụng cho hiệu quả tốt nhất là một hành động cân bằng. Nó cần bạn xem xét các yếu tố khác nhau trong khi đưa ra quyết định, bao gồm khẩu vị rủi ro, mục tiêu giao dịch và tác động của đòn bẩy lên vốn và vị thế hiện có của bạn.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm một Chiến lược giao dịch CFD là bước đầu tiên hướng tới giao dịch CFD nhất quán hơn. Nó có thể giúp bạn xây dựng một sự nghiệp giao dịch có lợi nhuận và lâu dài.

Hai loại chiến lược

Thời gian ngắn

Một số trong số đó dựa trên việc đi dài, trong khi những người khác phụ thuộc vào việc bán các thị trường yếu và ngắn.

Những người khác tập trung vào các bước ngoặt của thị trường trong khi họ giao dịch trong ranh giới của lần biểu diễn giá cuối cùng. Mặc dù các đặc điểm cụ thể về bản chất của một chiến lược riêng lẻ sẽ là một khái niệm cơ bản - nó sẽ hướng tới chiến lược đầu tư dài hạn hoặc chiến lược đầu tư ngắn hạn hơn.

Tuy nhiên, cả hai đều nổi tiếng như nhau trong lĩnh vực Giao dịch nói chung. CFD có xu hướng rơi vào giai đoạn ngắn hạn, vì các yếu tố cơ bản là chi phí tài chính có thể gây khó khăn cho đòn bẩy dài hạn.

Dài hạn

Sự khôn ngoan trong giao dịch CFD thông thường cho thấy rằng giao dịch ngắn hạn là chính sách tốt nhất, đặt các vị thế mở trong một hoặc hai ngày. Các chiến lược giao dịch CFD dài hạn từ lâu đã được coi là bảo tồn của các phong cách giao dịch ít đòn bẩy hơn và có xu hướng đi đôi với các thị trường ít biến động hơn.

Một số chiến lược giao dịch CFD được tạo ra cho những người có tầm nhìn dài hạn. Mặc dù chi phí tài chính chắc chắn là một vấn đề phải lưu ý khi xử lý các khoản đầu tư ký quỹ, nhưng chúng không nhất thiết phải hủy bỏ tiềm năng lợi nhuận từ một vị trí CFD nhất định.

Phần 3: Một số câu hỏi thường gặp

1 - Bạn có thể làm giàu từ giao dịch CFD không?

Có, bạn có thể kiếm tiền bằng giao dịch CFD. Câu trả lời dài và thực tế hơn là trước tiên bạn cần rèn luyện các kỹ năng giao dịch của mình và thực hành, kỷ luật và kiên nhẫn để vượt trội trên thị trường.

2 - Tại sao mọi người mất tiền trong giao dịch CFD?

CFD là công cụ phức tạp có rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 77% của tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị mất tiền.

3 - Làm thế nào để bạn tính toán lợi nhuận CFD?

Để tính toán lợi nhuận của mình, bạn nhân chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở vị trí của bạn với kích thước của nó. $29.60 - $27.60 = $2, bạn nhân với 2000 CFD để có được lợi nhuận là $4000.

Phần kết luận

Trong khi rủi ro liên quan đến Các chiến lược giao dịch CFD, cam kết dành thời gian để nâng cao kiến thức CFD của bạn có thể mang lại cho bạn những giá trị phù hợp và giảm rủi ro cho bạn.

Như chúng tôi đã phát hiện ra, việc tìm ra chiến lược giao dịch lý tưởng của bạn là một quy trình liên tục cần được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu giao dịch và tính cách của bạn. Không có sự kết thúc của sự phát triển, vì ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng có thể học được nhiều hơn thế. Nhưng nếu bạn làm theo những điểm vàng này và bám vào Các chiến lược CFD, bạn sẽ đi đúng hướng để trở thành một nhà giao dịch CFD thành công.

Blog liên quan

Màu đặt trước

Sơ cấp
Sơ trung