Все, что вам нужно знать о марже CFD 2021!

27 окт.2021 г.Торговля CFDНет комментариев

CFD предоставляет трейдерам возможность удобно торговать на финансовых рынках. Торговля товарами, Forex и акциями возможна путем фиксации маржи CFD или внесения депозита. В то время как торговля на спотовом рынке требует, чтобы вы инвестировали общую сумму стоимости акций, для CFD требуется всего 20% для фиксации маржи CFD для открытия позиции.

Требование к начальной марже CFD может увеличиться, если позиция движется против вас, что называется вариационной маржей. Если на торговом счете есть неиспользованные средства, будет полезно сохранить позицию, но если их нет, потребуется больше средств. Следовательно, регулярно отслеживайте маржу CFD и стоп-лоссы, чтобы снизить риск и защититься от Маржинальные требования CFD.

Давайте теперь углубимся в тему, ответив на вопрос: «Что такое Маржа CFD?”

Часть 1: Знайте о марже CFD

1. Что такое маржа CFD?

Маржа CFD просто означает, что вы платите небольшой процент от общей стоимости базовых акций, обычно между 10-20%, чтобы открыть позицию, вместо того, чтобы платить полную стоимость.

2. В чем разница между традиционной маржинальной торговлей и маржинальной торговлей CFD?

При традиционной маржинальной торговле базовая акция по-прежнему принадлежит вам, но с CFD вы не владеете магазином, а просто заключаете контракт со своим брокером, чтобы помочь обменять разницу в цене открытия и закрытия акции. Хотя окончательная ставка на акции хеджируется брокером CFD с использованием свопов акций. Ваш брокер держит 40% ценных бумаг в качестве обеспечения акций, купленных с маржой, которые вы можете ликвидировать в случае необходимости.

Однако у указанного актива нет владельца с CFD и, следовательно, нет залога.

Часть 3: Каковы требования к марже CFD на разных торговых платформах?

Потому что Маржинальные требования CFD различаются в зависимости от торговой платформы, об этом нужно знать. Итак, вот оно

Продукты Минимальная маржа требования 
Equity CFDs without stoploss features
  1. 10% индексных акций
  2. 20% неиндексных акций
Index CFDs without stoploss features 5%
Foreign Exchange CFDs without stoploss features 5%
CFDs with nonguaranteed stoploss features Сумма суммы риска + стандартная маржа 30%
CFDs with guaranteed stoploss features Сумма риска или стандартная маржа
CFDs with guaranteed stoploss features, if the relevant CFD is subject to any adjustment for dividend, interest, or commissions Сумма суммы риска и 10% суммы риска или стандартной маржи.
Any other CFD without stoploss features 20%
Спотовые валютные контракты для зарубежной биржевой торговли с использованием заемных средств с функциями негарантированного стоп-лосса Сумма суммы риска + составляет 30% стандартной маржи или стандартной маржи.
Спот-валютные соглашения для торговли иностранной валютой с использованием заемных средств с функцией гарантированного стоп-лосса Сумма риска или стандартная маржа
Спот-валютные контракты для внешней биржевой торговли с использованием заемных средств с функциями гарантированного стоп-лосса, если соответствующий спотовый валютный контракт для валютной торговли с использованием заемных средств подлежит корректировке на дивиденды, проценты или комиссионные сумма суммы риска и 10% суммы риска; или

Стандартная маржа

Any other spot foreign exchange contracts for leveraged foreign exchange trading without stoploss features 5%

4. Ваш путеводитель по маржинальному вызову CFD на 2021 год.

Хотя торговые заявления иногда могут сбивать с толку, важно быть наблюдательным, чтобы знать, когда вы входите в Маржинальное требование CFD ситуация. В большинстве случаев трейдеров интересует только то, как и когда получить маржинальное требование, только когда они получают это требование.

Чтобы узнать, должны ли вы внести плату за маржу, сложите все маржинальные требования для всех открытых позиций на вашем счете. Если общая сумма денежных средств на вашем счете плюс общая сумма прибыли и убытков по вашим открытым позициям, другими словами, профицит ниже, чем маржа, требуемая на вашем счете, вам придется покрыть дефицит.

Например, если в типичной сделке открыта длинная позиция на 1000 BHP Billiton с балансом $2,000.00. Для покупки единицы Billiton мощностью 1000 л.с. по цене $39 потребуется первоначальный взнос в размере $1 950,00 или 5% от общей стоимости. Это потому, что каждая открытая сделка потребует депозита, будь то длинная или короткая.

Если позже BHP Billiton упадет до $38,50, убыток по 1000 акций составит $500,00, то есть ($0,5a × 1000 акций).

В этом примере наличные деньги на счете и убыток равны $1,500.

Маржа - это плавающая сумма, а не фиксированный платеж. При торговле $38,50 BHP Billiton депозит теперь будет $1 925,00 (5% плавающий). Однако профицит ниже требуемой маржи по открытой сделке.

Излишек = $1 500

Первоначальный депозит = $1,925

Дефицит = $425

Этот дефицит будет представлять собой сумму требования маржи и сумму, необходимую для поддержания позиции открытой.

Если бы ваши наличные деньги составляли $2 500, для начала, вы бы не участвовали в маржинальном колле. Важно знать, что для 1000 акций, на любой цент, упавший на акцию при длинной сделке, ваши убытки увеличатся на $10 на 10 000 акций, что эквивалентно $100.

Этот пример показывает вам, чего ожидать при входе в сделку и насколько вы можете управлять движением акций против вас, прежде чем вы получите маржинальный запрос.

Если вы все еще не уверены, спросите совета у своего поставщика CFD, прежде чем открывать сделку.

Часть 2: 5 лучших торговых платформ и их маржинальные требования по CFD

Вот лучшие торговые платформы CFD и их маржинальные требования.

1- eToro

эторо

eToro - отличный валютный брокер. Он имеет платформу с интенсивным использованием графики, которая в основном используется трейдерами криптовалюты внутри и за пределами США. Благодаря своим конкурентным характеристикам, он позволяет копировать транзакции. Он имеет 49 валютных пар и более 2000 CFD. Его самая яркая особенность - это возможность копировать транзакции, инвестиционные портфели и стратегии зарегистрированных пользователей. Это хорошо структурированная платформа, подходящая для новичков и транзакций с криптовалютой. FCA регулирует это. Только клиенты из США освобождаются от комиссии за снятие средств, а клиенты из других стран освобождаются от уплаты $5. В зависимости от размера транзакции и максимального кредитного плеча 1: 400 спред становится больше другого.

Теперь давайте узнаем некоторые конкретные термины, касающиеся eToro.

EToro безопасен или мошенничество?

У eToro есть правила, включая Управление финансового поведения (FCA) для предоставления услуг клиентам из Великобритании и Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) для обслуживания австралийцев. Хотя eToro не принадлежит ни одной фондовой бирже, он считается безопасным из-за правил финансовых органов высшего уровня.

Обслуживание клиентов:

Обслуживание клиентов eToro среднее. Благодаря его сервису трейдеры получат быстрые и актуальные ответы. Служба поддержки клиентов eToro не работает по выходным. Трейдеры могут получать прибыль с понедельника по пятницу 24 часа в сутки.

Инструменты:

eToro предоставляет торговые инструменты, такие как криптовалюта, товары, индексы, ETF, акции и валюты.

Спред и маржа:

eToro обеспечивает наилучшую возможную норму спреда. Спреды переменные. Маржа тоже варьируется. В платформе не упоминаются конкретные уровни маржи.

Требования к пополнению и снятию средств:

Для eToro требуется минимальный депозит в размере $50. Для внесения депозита с помощью банковского перевода потребуется минимальный депозит в размере $500. Первоначальный минимальный депозит составляет $10 000 для корпоративного счета. Внесение и снятие денег включает в себя множество доступных опций, и большинство из них бесплатны. eToro требует комиссии за снятие средств $5.

Использовать:

Новые ограничения кредитного плеча:

Использовать

Использовать
30:1 основные валютные пары
20:1 неосновные валютные пары
20:1 золото и основные индексы
10:1 золотые и неосновные фондовые индексы
5:1 CFD
2:1 криптовалюта

Торговые платформы:

У eToro есть eToro OpenBook и Webtrader для торговли.

Торговый опыт:

С eToro трейдеры могут легко разместить сделку. У него есть возможность создать настраиваемый список наблюдения. Трейдеры могут делиться своими списками наблюдения с мобильными приложениями. На мобильном устройстве размещение сделки аналогично веб-браузеру.

Пользователи:

У eToro более 20 миллионов клиентов по всему миру.

ЗА

  • Отличная функция копирования сделок
  • Удобный и хорошо продуманный интерфейс
  • Большое количество вариантов инвестирования
  • Это обеспечивает хорошее торговое сообщество. Трейдер может учиться у других трейдеров

МИНУСЫ

  • Относительно часто
  • Получите любую криптовалюту минимум за $25

2-AvaTrade 

аватрада

AvaTrade - один из наиболее хорошо регулируемых брокеров по торговле CFD и обмену валют. Он предоставляет только валюту, различные CFD (акции, индексы, товары и т. Д.) И криптовалюты. Он предоставляет пользователям доступ к инструментам

и различные классы активов. Он также выполняет функции копирования и социальной торговли и не регулируется FCA. FCA - это организация, которая обеспечивает справедливую рыночную практику, поэтому она не принимает ограничения надзора со стороны наших клиентов. Эта платформа не гарантирует стоп-лосс, контролируемые игрой, но имеет удобный интерфейс и удобные торговые условия. Максимальное кредитное плечо - 1: 400.

Теперь давайте узнаем некоторые конкретные термины, касающиеся AvaTrade.

AvaTrade безопасна или мошенничество?

AvaTrade безопасна, потому что брокер находится в ведении нескольких ведущих финансовых организаций, таких как Центральный банк Ирландии.

Обслуживание клиентов:

AvaTrade обеспечивает надежную поддержку клиентов и предоставляет соответствующие ответы с помощью таких опций, как телефон, чат и электронная почта для обслуживания клиентов. Служба поддержки доступна только 24/5.

Инструменты:

Инструменты, предлагаемые AvaTrade, включают товары, Forex, акции, ETF, индексы, FXOptions, облигации и криптовалюты.

Распространять:

Спред варьируется на AvaTrade. Ознакомьтесь с ассортиментом некоторых известных инструментов.

  • Forex: EUR/USD - 0.9; EUR/CHF- 2; GBP/USD- 1.6
  • Сырьевые товары: золото - 0,34; Серебро - 0,029; Платина - $1.10 сверх рынка
  • Запас: 13%

Прибыль:

  • Форекс: большинство основных валют 0.25%
  • Сырьевые товары: Золото - 0,51ТП1Т; Нефть сырая - 11ТП1Т; Платина: 2%
  • Складской: 10%

Требования к пополнению и снятию средств:

Минимальные требования к депозиту для AvaTrade - $100.

Процесс вывода средств с AvaTrade может быть запоздалым и может занять три рабочих дня. Депозиты с помощью дебетовой карты также могут быть медленными.

Использовать:

Хотя кредитное плечо будет различным, но стабильным на некоторых популярных инструментах, таких как:

  • Форекс: 400: 1 для основных валютных пар
  • Сырьевые товары: Золото - 200: 1; Сырая нефть - 100: 1; Платина - 50: 1

Торговые платформы:

AvaTrade предлагает несколько эффективных платформ, таких как Web Trading, AvaTradeGO, AvaOption, Mac Trading и AvaSocial для торговли.

Торговый опыт:

AvaTrade предлагает расширенные возможности торговли с акцентом на подходе «Клиент - прежде всего». Эта платформа также доступна розничным трейдерам.

Пользователь:

AvaTrade обслуживает около 200 000 зарегистрированных клиентов.

ЗА

  • Вы можете выбрать торговую платформу
  • Многоязычное обслуживание клиентов
  • Демо-счет для практики
  • Он поддерживает полные валютные CFD и криптовалютные продукты.
  • Имеет защиту от отрицательного баланса.

МИНУСЫ

  • Непринятие американских клиентов
  • Не регулируется FCA

В нем отсутствуют торговые новости и исследовательские функции.

3- IG

ig

IG - это простой в использовании брокер CFD и обмена валют, который обеспечивает полный доступ к валютному рынку и поддерживает более 80 валютных пар. Брокер предлагает своим клиентам из США только операции с иностранной валютой. Это платформа, которая предоставляет только операции с иностранной валютой для американских клиентов. Он предлагает низкозатратное обслуживание клиентов и обучение иностранным валютам, активные исследовательские инструменты и удобный интерфейс, позволяющий ему конкурировать с другими онлайн-брокерами. Он принимает депозиты на счет $250. Брокер - это актив для новых валютных трейдеров и тех, кто предпочитает более упрощенный интерфейс. Платформа авторизована FCA с кредитным плечом 1:50.

IG безопасен или мошенничество?

IG хорошо контролируется Управлением финансового надзора (FCA) Великобритании и Федеральным органом финансового надзора (BaFin). Он находится на Лондонской фондовой бирже, поэтому считается безопасным.

Обслуживание клиентов:

Обслуживание клиентов IG включает в себя чат, электронную почту и поддержку по телефону. IG не обслуживает круглосуточно. Помощь по электронной почте и телефону может быть медленной, а чат в режиме реального времени - это максимальное время автономной работы.

Инструменты: 

AvaTrade предоставляет такие инструменты, как Forex, товары, акции, торговля фьючерсами на криптовалюты и спотовая торговля.

Распространять:

Спреды на IG по основным валютным парам Форекс составляют 0,6 пункта. По сырьевым товарам спреды составляют от 0,3 пункта (спот-золото). Спред FTSE 100 начинается с 1 пункта.

Прибыль:

Минимальное маржинальное требование AvaTrade составляет 0,45%. От Forex до товарных инструментов средняя маржа колеблется от 3,33% до 50%.

Требования к пополнению и снятию средств:

IG требует депозита $250 для счетов в США. Максимальное кредитное плечо может составлять 50: 1 для клиентов из США в соответствии с правилами CFTC. IG предоставляет клиентам бесплатные депозиты и снятие средств с несколькими вариантами, такими как банковский перевод, PayPal и кредитная карта для пополнения счета.

Использовать:

На Forex индексы и основные товары, такие как Spot Gold, имеют кредитное плечо 200: 1. По другим инструментам брокер предлагает минимальное кредитное плечо 50: 1.

Торговый опыт:

Торговый опыт IG хорош благодаря предлагаемым платформам и услугам. Популярные платформы, такие как MetaTrader 4 и интерфейсы API, предоставляют своим трейдерам отличные торговые услуги.

Торговые платформы:

IG предлагает торговые платформы, такие как MetaTrader 4, мобильная торговля, торговые сигналы, торговые оповещения, алгоритмическая торговля, ProRealTime и интерфейсы API.

Пользователи:

IG обслуживает почти 313 300 активных клиентов.

ЗА

  • Простая в навигации платформа для начинающих, чтобы освоить
  • Маржинальная ставка проста для понимания и доступна
  • Очень подходит для новичков в торговле валютой.
  • Регулируется FCA (Великобритания) и CFTC, NFA (США).

МИНУСЫ

  • Процесс открытия счета очень трудоемкий.
  • Слабые фундаментальные исследования
  • Высокая стоимость CFD на акции

4-Интерактивные брокеры

интерактивные брокеры

Interactive Brokers - хороший брокер для продвинутых трейдеров. У него нет равных по диапазону торгуемых ценных бумаг, включая иностранные акции и удивительно Маржа Ibkr CFD ставка низкая. Он имеет минимум $0 и предлагает дробную долю акций. Это один из двух основных брокеров, используемых инвесторами и активными трейдерами по всему миру, с самым широким диапазоном предложений по сравнению с другими брокерами. Комиссия 0,00 составляет $5 за акцию. Максимальное кредитное плечо 1:50.

Interactive Brokers безопасно или мошенничество?

Interactive Brokers безопасно, поскольку находится под регулированием финансовых уровней, таких как Управление финансового поведения (FCA) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Обслуживание клиентов:

Обслуживание клиентов Interactive Brokers могло быть лучше. Служба поддержки Interactive Brokers предлагает варианты по телефону, электронной почте, в чате и с помощью автоматизированного iBot. Он пытается дать соответствующие ответы. Interactive Brokers может не предоставлять большинство вариантов, доступных круглосуточно и без выходных.

Инструменты:

Interactive Brokers предлагает своим клиентам широкий спектр инструментов для торговли. Торговцы найдут здесь несколько продуктов.

Распространять:

Interactive Brokers предоставляет спред, который будет варьироваться в зависимости от текущей цены инструментов. На Форекс минимальные требования Interactive Brokers к спреду для торговли составляют от 0,1 пункта.

Прибыль:

Минимальное маржинальное требование Interactive Brokers для регулирования Федеральной резервной системы составляет 50%. Маржинальное требование для обслуживания составляет не менее 25%.

Пополнение и снятие:

Для открытия счета в Interactive Brokers требуется финансирование $100. Для инвестирования в несколько портфелей требуется минимум $25000 для пополнения счета. Interactive Brokers предлагает вывод средств бесплатно в течение месяца. Но брокер позволяет трейдерам вносить и снимать средства с помощью банковских переводов.

Использовать:

Interactive Brokers предлагает максимальное кредитное плечо 1:40.

Торговый опыт:

Interactive Brokers предоставляет отличный сервис через свою рабочую станцию трейдера (TWS). Торговый опыт Interactive Brokers более ощутим для всех брокеров с TWS. В мобильном приложении рабочий процесс прост в использовании.

Торговые платформы:

Interactive Brokers предоставляет настольную платформу Trader Workstation (TWS).

Пользователи:

Interactive Brokers обслуживает около 607 000 счетов трейдеров.

ЗА

  • Продвинутая торговая платформа
  • Чрезвычайно безопасный и хорошо регулируемый
  • Большой выбор инвестиционных продуктов
  • Конкурсная комиссия
  • Расширенные инструменты исследования, которые помогут трейдерам активный и умный маршрут заказа

МИНУСЫ

  • Не лучший выбор для трейдеров с небольшим объемом
  • Чтобы понять сложность платформы, нужно время.
  • Неактивная учетная запись может генерировать комиссию
  • Остальные умные маршруты отсутствуют в ibkr.

5- Рынки CMC

cmc рынки

CMC Markets - всемирный брокер CFD и форекс, который считается безопасным, потому что его регулируют ведущие финансовые учреждения Великобритании. Он имеет низкую комиссию за форекс и не требует комиссий за пополнение и снятие средств, но имеет сложные исследовательские и образовательные инструменты. Он требует очень высокой комиссии за CFD на акции и распространяется только на CFD и продукты Forex. Эта платформа предоставляет читателям доступ к широкому спектру предложений CFD и ставок на спреды по различным классам активов. Он предлагает дух соревнования, который расширяется и сужается в зависимости от размера клиентской учетной записи и защиты от отрицательного баланса. FCA регулирует CMC в Великобритании. Он не принимает клиентов из США, что и сделало его неглобальным. Он позволяет вносить депозит или $0, а комиссии гарантированно останавливают комиссионные за ночное финансирование, стоимость бездействия. Максимальное кредитное плечо этой платформы - 1: 500.

CMC Markets - это афера, безопасная для мошенничества?

CMC Markets хорошо контролируется такими органами, как Управление финансового надзора (FCA). Итак, это считается безопасным. Брокерская платформа находится на Лондонской фондовой бирже.

Обслуживание клиентов:

Служба поддержки CMC Markets предлагает несколько вариантов связи, включая поддержку по телефону, онлайн-чат и электронную почту на нескольких языках.

Инструменты:

CMC Markets предлагает криптовалюты, товары, форекс, индексы, акции и ETF, а также казначейские облигации.

Распространять:

Проверьте некоторые спреды самых популярных инструментов, таких как FX, товары, индексы и казначейские облигации.

  • Форекс: GBP / USD- 0,9; EUR / USD - 0,7; Доллар США / японская иена - 0,7
  • Сырьевые товары: золото - 0,3; Crude Oil West Texas - 2,5; Нефть Brent- 2,5
  • Индексы: 30–2,0 США; Германия 40-1,0; Великобритания 100-1,0
  • Treasuries: UK Gilt - 2.0; Euro Bobl- 2.0; Государственные облигации США- 3.0

Прибыль:

Маржа на CMC Markets отличается.

  • Для индексов маржа 51ТП1Т,
  • Для акций маржа составляет 20%,
  • Для сырьевых товаров маржа составляет 51ТП1Т,
  • Для криптовалют маржа составляет 50%,
  • Для казначейских облигаций маржа составляет 3,3%.

Пополнение и снятие:

На CMC Markets нет необходимости вносить депозит. CMC Markets предлагает несколько вариантов пополнения и снятия средств. Большинство выводов бесплатны. Для международных банковских переводов необходимая комиссия составляет 15 фунтов стерлингов.

Использовать:

На Forex CMC Markets предлагает маржу около 3,3%. Кредитное плечо на основе маржи будет 30: 1.

Торговые платформы:

CMC Markets предоставляет для торговли MetaTrader 4 и мобильные торговые приложения для iPhone, iPad и Android.

Торговый опыт:

CMC предоставляет платформу под названием «Следующее поколение», которая является современной и может быть настроена. Он не предлагает двухэтапную аутентификацию.

Пользователи:

CMC Markets обслуживает более 80 000 активных клиентов.

ЗА

  • Мизерные комиссии за форекс
  • Доступно на веб-платформах и мобильных устройствах
  • Доступность передовых исследовательских и образовательных инструментов.
  • Предлагает защиту от отрицательного баланса

МИНУСЫ

    • Очень высокие комиссии за CFD на акции
    • Ограниченное количество продуктов в портфолио
    • Сложности в процессе проверки аккаунта и тестирования на истории недоступны.

    Часть 3: Некоторые часто задаваемые вопросы

    1 - Какое начальное маржа в CFD торговля?

    Начальная маржа - это сумма, необходимая для открытия новой позиции или входа в сделку. Обычно это определенный процент от общей стоимости покупаемой или продаваемой акции. Поставщик CFD устанавливает эту маржу. Важно знать, что маржинальная торговля может увеличить риск убытков, которые могут превышать вложенную сумму.

    2 - Маржинал-колл ужасен?

    Маржинальное требование может иметь катастрофические последствия, когда ваш капитал на маржинальном счете опускается ниже определенного порога и становится рискованным. Это плохо для инвесторов, так как делает неправильный выбор инвестиций вредным.

    3 - Что такое короткая позиция CFD?

    Короткая позиция CFD означает «короткую» или «короткую продажу», и именно так вы получаете прибыль от падения цен. Хотя это заставляет многих беспокоиться, когда они начинают торговать, после освоения торговли вы обнаружите, что это один из хороших способов получить прибыль на хорошем или плохом рынке.

    Торговля по короткой позиции CFD означает, что вы уже открыли сделку по CFD, используя «закрытый» ордер после падения риса.  

    Давайте проверим сравнительную таблицу:

    Торговая платформа Общая оценка: Открытие счета: Торговая платформа: Пополнение и снятие: Сборы: Рынки и продукты: Исследовать: Образование: Обслуживание клиентов:
    eToro 4.7 4.4 5.0 3.5 4.8 3.8 3.5 3.3 3.5
    AvaTrade 4.5 3.5 5.0 4.5 4.1 2.0 4.6 4.5 5.0
    IG 4.6 3.1 4.4 4.5 5.0 3.9 3.5 3.6 5.0
    Интерактивные брокеры 4.9   4.2 3.4 3.5 3.7 5.0 4.3 3.4 4.5
    Рынки CMC 4.6 3.7 4.1 4.8 4.2 2.2 5.0 4.5 5.0

    Заключение

    Наконец, теперь, когда у вас есть обширные знания о Маржа CFD объяснена. Теперь вы можете рискнуть начать торговлю CFD, будучи уверенными в том, что у вас будет отличная отправная точка в маржинальной торговле CFD, благодаря знаниям, полученным из ответов на часто задаваемые вопросы.

Связанные блоги

Цвет предустановок

Начальный
Вторичный