Des stratégies de trading CFD expertes à ne pas négliger en 2021 !

24 octobre 2021Négociation de CFD0 commentaires

Les CFD peuvent être des instruments financiers précieux pour vous aider à atteindre vos objectifs de trading d'une manière centrée sur l'utilisateur. Pourtant, les CFD comportent des risques élevés, c'est pourquoi les traders expérimentés entrent principalement dans ce domaine d'investissement. Si vous êtes un débutant, c'est bien que vous restiez à l'écart. Si vous êtes sur cette échelle, nous avons décrit 10 CFD stratégies de trading ou des conseils pour vous qui vous aideront à survivre dans une large mesure au marché très volatil.

Stratégies de trading de CFD

Le trading de CFD, en un mot, consiste à parier sur la baisse ou la hausse de la valeur d'un actif financier spécifique, comme une matière première, un indice boursier ou une paire de devises.

Par exemple, si vous souhaitez parier sur l'euro alimenté par rapport à la livre sterling, vous pouvez monter jusqu'au CFD EUR/GBP. Si l'euro est presque au-dessus de 1% concernant la livre sterling, le prix du CFD augmentera de 1%. D'où le nom : Contrat pour la différence.

Partie 1 : Règles d'or des stratégies de trading de CFD

Les CFD sont devenus très célèbres ces dernières années en raison de leurs mérites auprès de différents types de traders. Mais le trading de CFD comporte également certains risques. Nous avons donc compilé dix règles d'or de Stratégies de trading de CFD pris comme Stratégies de trading de CFD pour les débutants.

1 – Améliorez vos connaissances en CFD

Avant de commencer à trader, vous devez comprendre ce que sont les CFD et comment ils fonctionnent.

Les CFD font référence aux contrats de différence - un produit dérivé qui vous permet de spéculer sur une grande variété de marchés mondiaux tels que les matières premières, le forex, les indices et les actions, sans avoir à détenir l'actif sous-jacent. Cela signifie que vous pouvez prendre des positions de marché à la baisse et à la hausse - si le prix baisse, vous serez short (vendre ou long (acheter) si vous prévoyez que le prix augmentera.

Les CFD sont un produit à effet de levier. Ainsi, votre perte et votre profit sont calculés sur la taille totale de la position. Il est donc essentiel de se rappeler que si l'effet de levier peut multiplier les profits, il entraîne également des pertes multipliées, consistant en des pertes

qui dépassent les dépôts pour les positions individuelles.

2 – Tenez compte de tous les facteurs pour établir un plan de trading

Cela aiderait si vous preniez en compte tous les facteurs pour faire Stratégies de trading de CFD. Vos objectifs de trading, votre capital de trading, votre appétit pour le risque, vos connaissances financières et votre calendrier sont quelques-uns des points cruciaux à considérer avant d'exécuter un plan. Il est sage de reconnaître leurs limites aussi.

Même si vous êtes un trader expérimenté sur d'autres marchés, les CFD peuvent nécessiter une approche assez différente.

3 – Restez fidèle à votre stratégie de trading CFD

La prochaine meilleure chose à retenir est de s'en tenir à votre CStratégies et techniques de FD.

UNE Stratégie de trading de CFD met en évidence le style de trading que vous souhaitez utiliser, consistant en une méthodologie pour sortir et entrer sur un marché ou une position de trading, ainsi que les indicateurs et les outils que vous pourriez utiliser.

Ton Stratégies CFD dépendra du temps que vous souhaitez consacrer à l'analyse des marchés. Vous pouvez utiliser différents styles de trading, notamment le day trading, le scalping, la couverture et le swing trading.

Il est essentiel de s'en tenir à votre Stratégies de trading de CFD pour les débutants, car le trading basé sur des paramètres réduira l'impulsion à trader par cupidité ou par peur. Cependant, il est tout aussi crucial de savoir quand votre Stratégie de trading de CFD ne fonctionne pas. Vous pouvez y parvenir en gardant une trace de vos pertes et de vos transactions gagnantes et en testant votre Stratégies CFD.

4 – Choisissez le bon effet de levier

L'effet de levier pourrait vous aider à tirer des bénéfices plus élevés des mouvements de prix de l'actif sous-jacent. Cependant, si le marché évolue dans la direction opposée, il peut également multiplier vos pertes, comme indiqué ci-dessus. Alors, choisissez judicieusement le ratio de levier.

Pour les débutants, un profil de risque prudent pourrait être plus pertinent et approprié. Cela signifie choisir des ratios comme 100:1 ou 50:1. Vous pouvez les vérifier spécifiquement pour les actions et les indices avec une liquidité inférieure à celle du marché des changes avec une volatilité plus élevée.

5 – Assurez-vous de bien comprendre la taille totale de votre position

La taille de votre position correspond à l'exposition totale au marché de la transaction. Lors de l'ouverture d'une nouvelle position, vous devez tenir compte de votre montant disponible du risque et du capital que vous souhaitez comptabiliser.

Chaque trader de CFD doit déterminer ses besoins exacts en capital et le risque qu'il est prêt à prendre pour chaque transaction dans son plan de trading.

N'oubliez pas que le CFD est un trading à effet de levier, donc la taille totale de votre position sera toujours nettement supérieure à vos dépôts d'origine, et vous pourriez perdre plus que ce que vous vous engagez dans une seule transaction. Par conséquent, un chemin standard consiste à ne risquer qu'un petit pourcentage de votre capital sur chaque transaction et à gérer les risques avec des limites et des arrêts.

6 – Choisissez un courtier réglementé

Cela aiderait si vous exécutiez le trading en toute tranquillité d'esprit. Un courtier réglementé assurera la sécurité de vos fonds et offrira également des ressources éducatives et des conseils pour le trading. Ainsi, envisagez un courtier réglementé avec les spécialités clés suivantes tout en apprenant Stratégies et techniques de CFD:

  1. Des plateformes de trading à la pointe de la technologie
  2. Tarification ECN
  3. Gamme d'instruments financiers
  4. Licence d'un organisme de réglementation financier convoité, comme l'ASIC, la FCA ou l'ESMA
  5. Plusieurs outils de trading
  6. Fournisseurs de liquidités réputés
  7. Ressources de connaissances

Enfin, pratiquez votre Stratégies de trading de CFD avec un compte démo. Avec de la patience et de la discipline, votre bien-pensée Stratégies de trading de CFD peuvent en effet devenir axées sur les résultats.

7 – Analyser les marchés pour chronométrer vos trades

Lors de la conception de votre Stratégie de trading de CFD, décider du type d'analyse pour identifier les points d'entrée et de sortie sur le marché.

Les traders utilisent principalement deux types d'analyse : technique et fondamentale. L'analyse fondamentale vise les influences et les événements externes tels que les données macroéconomiques, les dernières nouvelles et les annonces d'entreprises.

L'analyse technique est davantage du côté de la prédiction de l'orientation future en étudiant les graphiques des prix historiques.

Bien que vous puissiez utiliser chaque analyse individuellement, il est courant d'utiliser une combinaison des deux.

8 – Gérez vos risques avec des limites et des stops

Une manière standard de gérer le risque consiste à attacher des limites et des stops à une position ; ceux-ci prédéfinissent les sorties du niveau commercial et peuvent aider à protéger votre capital. Un ordre stop-loss est l'instruction d'un courtier de clôturer votre transaction à un prix certainement moins favorable que le prix actuel du marché.

Ainsi, posez-vous la question : « combien d'argent suis-je prêt à perdre avant de clôturer ma transaction ? et définissez en conséquence votre stop-loss. C'est excellent à considérer Stratégies de trading journalier sur CFD également.

Un ordre à cours limité fermé est placé et se clôture à un prix plus favorable que le prix actuel du marché. Cela ferme votre transaction après avoir atteint une limite de profit spécifique, avec le désir de protéger votre capital contre les mouvements sévères du marché.

9 – Considérez les corrélations d'actifs

Stratégies de trading de CFD peut aider à couvrir l'exposition au risque. Mais pour cela, vous devez rechercher la corrélation des actifs comme un facteur essentiel. La corrélation est l'anticipation des mouvements de prix des actifs les uns contre les autres ou en tandem. La plupart des traders négocient deux CFD différents dans un même secteur, un court et un long.

Certains pourraient considérer deux marchés présentant une corrélation négative, comme le pétrole brut et le dollar américain.

Le trading de paires peut vous aider à capitaliser sur la divergence entre les deux actifs sous-jacents. Vous pouvez sélectionner un actif faible et vital en fonction de la tendance du marché et prendre une position courte pour l'actif le plus fort et une position longue pour l'actif le plus fragile. L'orientation globale du marché n'a généralement pas d'incidence sur les résultats globaux. C'est l'écart entre les deux prix des actifs.

10 – Entraînez-vous au trading avec un compte démo

Si vous n'êtes pas encore prêt à trader sur les marchés en direct, une manière simpliste de tester un plan de trading consiste à ouvrir un compte démo et à vous entraîner à mettre en œuvre les transactions avec des fonds virtuels. Un compte démo est une excellente occasion de découvrir des marchés en direct dans un environnement sans risque et sans aucun risque.

Lors de l'exploration de votre compte démo, assurez-vous de bien comprendre les termes financiers utilisés et les marchés accessibles.

Ensuite, une fois que votre confiance s'est installée, vous pouvez ouvrir un compte réel et mettre vos connaissances en pratique.

Partie 2 : Pourquoi utiliser des stratégies de trading de CFD ?

stratégie de trading de CFD

L'importance de Stratégies de trading de CFD est difficile à surestimer, et sans plan d'action défini et cohérent, c'est difficile. N'échanger rien sans Stratégies CFD c'est comme jouer au golf les yeux bandés. Là où vous pourriez frapper la balle une ou deux fois, il est pertinent de considérer et d'ouvrir le commerce de l'image plus large avec une approche idéaliste de votre Stratégie de trading de CFD.

Sélection qui Stratégies de trading de CFD employer pour le meilleur effet est un acte d'équilibre. Il faut que vous preniez en compte divers facteurs lors de la prise de décision, notamment votre appétit pour le risque, vos objectifs de trading et l'impact de l'effet de levier sur votre capital disponible et vos positions.

Néanmoins, trouver un Stratégie de trading de CFD est la première étape vers un trading de CFD plus cohérent. Cela pourrait vous permettre de bâtir une carrière commerciale rentable et à long terme.

Deux types de stratégies

Court terme

Certains d'entre eux sont basés sur une position longue, tandis que d'autres dépendent de la vente à découvert sur des marchés faibles.

D'autres se concentrent sur les points de retournement du marché alors qu'ils négocient dans les limites de la dernière performance des prix. Malgré les particularités de la nature d'une stratégie individuelle, il s'agira d'un concept sous-jacent – elle visera soit la stratégie d'investissement à long terme, soit une stratégie d'investissement à court terme.

Cependant, les deux sont également célèbres dans le commerce dans son ensemble. Les CFD ont tendance à se situer dans la période à court terme, pour les facteurs fondamentaux que les coûts de financement peuvent rendre difficile l'effet de levier à long terme.

Long terme

La sagesse conventionnelle du trading de CFD suggère que les transactions à court terme sont la meilleure politique, en plaçant des positions ouvertes pendant un jour ou deux. Les stratégies de trading de CFD à long terme ont longtemps été considérées comme l'apanage des styles de trading à faible effet de levier et ont tendance à aller de pair avec des marchés moins volatils.

Certaines stratégies de trading de CFD sont conçues pour ceux qui ont une vision à plus long terme. Bien que les coûts de financement soient sans aucun doute un problème qui doit être pris en compte lors du traitement des investissements sur marge, ils n'annulent pas nécessairement le potentiel de profit d'une position CFD donnée.

Partie 3 : Quelques FAQ

1 – Pouvez-vous obtenir des CFD riches en trading ?

Oui, il est possible de gagner de l'argent avec le trading de CFD. La réponse longue et plus pratique est que vous devez d'abord améliorer vos compétences et votre pratique en matière de trading, votre discipline et votre patience pour exceller sur le marché.

2 – Pourquoi les gens perdent-ils de l'argent dans le trading de CFD ?

Les CFD sont des instruments compliqués qui présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 77% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent.

3 – Comment calculez-vous le profit des CFD ?

Pour calculer votre profit, vous multipliez la différence entre le cours de clôture et le cours d'ouverture de votre position par sa taille. $29.60 – $27.60 = $2, que vous multipliez par 2000 CFD pour obtenir un profit de $4000.

Conclusion

Bien que les risques soient associés à Stratégies de trading de CFD, consacrer du temps à exceller dans vos connaissances en CFD peut vous donner des avantages pertinents et réduire vos risques.

Comme nous l'avons découvert, trouver votre stratégie de trading idéale est une procédure continue qui doit être adaptée à vos objectifs de trading et de personnalité. Il n'y a pas de fin au développement, car même les traders professionnels peuvent en apprendre davantage. Mais si vous suivez ces points d'or et que vous vous en tenez à votre Stratégies CFD, vous serez sur la bonne voie pour devenir un bon trader de CFD.

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